开始之前
请确认您具备：
- 付款报表的权限。如果您的 报告 菜单里没有 付款报表，说明您的账户还没有这个权限。请参阅为员工开放报告权限。
- 大致了解如何选择期间和筛选条件。请参阅选择期间和筛选条件。
- 清楚付款和销售有什么不同。请参阅销售与付款总额的差异。
付款报表是什么
付款报表是您店里的现金账本。它把店里实际收到的每一笔付款，以及您退还的每一笔退款加起来，按日、月或年显示。
付款按钱进来的那一天计算，而不是接单的那一天。所以客户周一送来手袋、周五付款，这笔付款会出现在周五。
付款报表帮助您决定以下事情：
- 钱柜里的现金和员工记录的是否一致。
- 客户喜欢用什么方式付款，例如现金、PayNow 或银行卡。
- 退款有没有在蚕食您收到的钱。
没有它，您一次只能看到一笔付款。一笔漏记的现金付款或一笔错误的退款，可能好几个星期都没人发现。
打开付款报表
- 在顶部菜单中，点击 报告 。
- 点击 付款报表 。
- 在右上角，选择要查看的时间长度： Daily （每日）、 Monthly （每月）或 Yearly （每年）。
- 在旁边选择您要的日、月或年。
- 在标题下方，用筛选条件缩小报告范围：
- 市场：您要查看的国家，例如新加坡或马来西亚。如果您的店设置了市场，就会出现这个筛选。
- Sales channel（销售渠道）：您接单和收款的一个地方，例如店面柜台、应用或商场门店。
如果您在多个国家开店，筛选下方会有一条简短说明，提醒您屏幕上的数字涵盖所有市场，并按货币分组。导出（也就是把报告下载为 Excel 文件）只涵盖您所选的市场。请参阅导出这个报告。
阅读汇总卡片
页面顶部有两张卡片。
第一张卡片有四个格子：
- Net Collections（净收款）：扣除退款后您收到的钱。
- Collections（收款笔数）：您收到了多少笔付款。
- Avg Collection（平均收款）：一笔付款的平均金额。
- Refunds（退款）：您退了多少笔款。
每个数字下方有一个小箭头，把它和之前的期间比较：
| 标签 | 比较对象 |
|---|---|
| DoD | 前一天（Daily 视图） |
| WoW | 上周的同一天（Daily 视图） |
| MoM | 上个月（Monthly 视图） |
| YoY | 去年的同一个月（Monthly 视图），或前一年（Yearly 视图） |
查看当月或当年时，报告只比较相同的天数或月数。所以在 10 号那天，您看到的是本月 1 日至 10 日对比上月 1 日至 10 日。
第二张卡片是 Payment Summary（付款汇总）。它显示您的钱是怎么加起来的：
- Collected（已收款）：进来的所有钱。
- Refunded（已退款）：您退还给客户的钱。
- Net（净额）：Collected 减去 Refunded。
阅读趋势图
在 Monthly 视图中，卡片下方的图表叫 Daily Trend（每日趋势），每根柱子代表一天。在 Yearly 视图中，它叫 Monthly Trend（每月趋势），每根柱子代表一个月。Daily 视图没有图表。
柱子越高，收到的钱越多。把鼠标移到柱子上，可以看到准确金额。
按销售渠道查看总额
按销售渠道分类的收款 表显示每个销售渠道的钱。标题末尾是货币，例如 SGD。
每一行显示 Collected、Refunded、Net、Collections（付款笔数）和 Refunds（退款笔数）。
按付款方式查看总额
这是您最常用的表格。按付款方式分类的收款 表显示客户每种付款方式的钱，例如现金、PayNow 或银行卡。名称就是您的店设置的付款方式。
每一行显示 Collected、Refunded、Net 和 Collections。钱最多的付款方式排在最上面。
表格上方可能有两个按钮： Method （付款方式）和 Subject （对象）。点击 Subject ，可以看到同样的钱按客户付款的用途拆分：
| 行 | 客户为什么付款 |
|---|---|
| order | 一张订单，例如手袋修理或洗衣 |
| invoice | 企业客户的月度账单 |
| topup | 为自己账户充值储值 |
| membership | 会员 |
只会显示您的店有收款的那些行。
阅读退款表
退款是您退还给客户的钱，例如为一个无法修好的手袋退款。退款列在自己的 退款 表中，标题里有货币和退款���数。
表格显示 Order #（订单号）、退款的 Date（日期）、Business（销售渠道）、您退款用的 Method（付款方式）、Amount（金额），以及员工填写的 Reason（原因）。
退款按退款当天、以退还所用的付款方式计算。所以今天退的现金会减少今天的现金，即使客户是上个月付的款。
用报告核对钱柜
每天结束时，您可以核对钱柜里的现金是否和员工记录的一致。
- 点击 Daily 。
- 选择今天的日期。
- 在 Sales channel 筛选中，选择您要核对钱柜的那个柜台。
- 在 按付款方式分类的收款 中，查看 Cash（现金）一行的 Net 金额。这是扣除现金退款后，钱柜里应有的现金。
- 清点钱柜。减去备用金，也就是您一天开始时放的零钱。
- 比较这两个数字。
如果对不上，请向下滚动到 收款明细 表。它列出当天的每一笔付款和退款，包括 Order #、Type（类型）、Business、Method 和 Amount。找找有没有被记成错误付款方式的现金付款，或根本没有记录的付款。
Type 一列告诉您每一行是什么：
| 类型 | 含义 |
|---|---|
| Collection | 收到的钱 |
| Refund | 退还的钱 |
| Void | 被取消的付款 |
| Adjustment | 对之前某笔付款的更正 |
导出这个报告
当有人需要在 EasyBiz 以外使用您的收款数字时，就导出付款报表，例如会计要把这个月的收款和银行对账单核对。
- 把报告设到您要的期间、市场和销售渠道。
- 在右上角，点击 导出 。它就是打开付款报表下方截图中标出的按钮。
导出付款报告 窗口会打开。
- 如果您的店设置了市场，窗口顶部会有一条灰色说明写出市场和它的货币，例如“市场：Singapore (SGD)。工作簿仅汇总该市场，并使用其货币。”市场来自页面。要导出另一个市场，请关闭窗口，更改 市场 筛选，再点击 导出 。
- 检查 日期范围。它默认是页面上的期间：Daily 视图是那一天，Monthly 是整个月，Yearly 是整年。如需其他日期，请在这里更改。
- 在 销售渠道 下，保留您在页面上选的销售渠道，或保留 全部销售渠道，也可以选一个或多个。
- 如果您需要每一笔付款和退款各占一行，而不只是总数，请勾选 包含分录级明细（单笔交易）。
- 阅读选项下方的灰色框。它显示 格式：XLSX（摘要 + 明细表），勾选后会变成 格式：XLSX（摘要 + 明细表 + 分录）。
- 点击 导出 。
按钮下方显示 导出就绪 时，点击 下载 。文件也会保存在您的下载页面。请参阅导出到 Excel 和下载页面。
页面上的哪些条件会带过去
| 页面上的筛选条件 | 在导出中 |
|---|---|
| 期间（Daily、Monthly 或 Yearly） | 填入 日期范围。您可以在窗口里更改 |
| 市场 | 显示在窗口顶部的灰色说明里。文件只包含该市场，并以它的货币计算。要更改，请在页面上更改筛选 |
| Sales channel（销售渠道） | 填入 销售渠道。您可以在窗口里更改 |
| Method 或 Subject 按钮 | 不使用。文件同时有 By Method 和 By Subject 两个工作表 |
文件里有什么
文件包含以下工作表。没有内容可显示的工作表会被省略。
| 工作表 | 显示什么 |
|---|---|
| Summary（摘要） | 期间、市场和货币，然后是 Collected、Refunded、Net、Collections、Refunds 和 Avg Collection。收取 SST 的店还会有一行 SST on payments received（已收款项的 SST） |
| By Sales Channel | 每个销售渠道及其公司和业务单元：Collected、Refunded、Net、Collections、Refunds 和占比 |
| By Company、By Business Unit | 每家公司和每条服务线（例如洗衣或手袋修理）的同样总数 |
| By Method | 每种付款方式，和 按付款方式分类的收款 表一样 |
| By Subject | 客户为什么付款：order、invoice、topup 或 membership |
| Refunds | 每一笔退款，以及它的订单号、日期、销售渠道、付款方式、金额和原因 |
勾选 包含分录级明细（单笔交易） 后，文件还会有一个 Entries 工作表。它列出每一笔付款和退款，以及付款日期、订单日期、订单号、销售渠道、客户姓名、电话和电邮、付款方式和金额。
如果有些付款无法归入某个市场，它们不会计入总数。Summary 工作表会列出它们的数量，Unresolved 工作表会逐笔列出，让您仍然能找到每一分钱。如果看到这种情况，请联系客服。
每次最多可以导出一年（366 天）。勾选明细时，上限是 92 天。如果日期太长，窗口会显示一条红色提示。
示例：BagCare Pro 核对钱柜
BagCare Pro 在一个柜台修理手袋，也在网上接单。每天晚上，店主都会在打烊前核对柜台的钱柜。
- 她打开 报告 ，再点击 付款报表 ，然后点击 Daily 查看今天。
- 在 Sales channel 筛选中，她选择店面柜台。
- 在 按付款方式分类的收款 中，现金一行显示 Collected S$652.40、Refunded S$40.00、Net S$612.40。
- 她清点钱柜：S$812.40。她一天开始时放了 S$200.00 备用金，所以今天收到的现金是 S$612.40。
- 数字对上了。那笔 S$40.00 的退款列在 退款 表中，原因是“Strap could not be replaced”（肩带无法更换），所以她知道这笔钱去了哪里。
现在 BagCare Pro 五分钟就能完成钱柜结算，店主也确信员工正确记录了每一笔现金付款。
常见问题
为什么少了一笔支付网关付款？
支付网关付款是客户在网上完成的付款，例如在您的在线商店用银行卡或 PayNow 付款。只有在网关确认钱已到账后才会计入。仍在等待或失败的付款不会出现在报告中。需要员工核实的付款（例如 PayNow 转账），要等员工确认后才计入。确认后，它会出现在客户付款的那一天，所以请查看那一天。
退款会减少总额吗？
会。Net 是 Collected 减去 Refunded。Collected 仍然显示进来的全部金额，所以两者您都能看到。退款计入您退款的那一天，而不是原来付款的那一天。所以当一笔退款跨月时，上个月和这个月的数字看起来会有出入。
为什么我的付款总额和销售报告对不上？
销售计算您卖出的工作，付款计算您收到的钱。未付订单是销售但不是付款，订金则是在工作完成前就收到的付款。请参阅销售与付款总额的差异。
为什么我看到两组不同货币的卡片？
如果您的店以多种货币收款，例如 SGD 和 MYR，每种货币都有自己的卡片和表格。报告永远不会把不同货币加在一起。
我的员工能看到付款报表吗？
只有在您给他们报告权限时才能看到。很多店主只给店长这个权限。请参阅为员工开放报告权限。
下一步
现在您可以按付款方式阅读付款、核对退款并对上钱柜了。接下来，学习如何查看哪些客户还欠您钱，请参阅跟踪应收账款。