开始之前
- 您的用户需要开启 销售 产品。应收账款在 销售 菜单中，和订单、付款放在一起。
- 只能在部分门店工作的员工，只会看到那些门店的未付订单。要检查谁能看到什么，请阅读为员工开放报告权限。
- 建议先阅读阅读付款报表。付款报表显示已经进来的钱，应收账款显示还没进来的钱。
什么是应收账款
应收账款是客户为您已经接下的工作仍欠您的钱。在洗衣店里，这通常是酒店、健身房或公司账户：他们先送来衣物，之后再付款。也可能是付了订金、还欠余款的上门客人。
这个页面帮助您决定今天该去催谁。它显示有多少钱没付、是谁欠的，以及每笔账单等了多久。
打开应收账款页面
- 点击 销售。
- 点击 应收账款。
页面打开后，列表上方有两排卡片。
阅读未结和逾期余额
第一排卡片让您看到全局：
- 未结总额：页面上所有订单仍欠您的总金额。
- 未支付订单：有多少张订单完全没有付款。
- 部分付款的订单：有多少张订单付了一部分，但没有付清。
第二排卡片按账龄拆分您被欠的钱。账龄从订单建立当天开始按天计算。
- 0-30 days（0-30 天）：最近的账单。大多数会正常付款。
- 31-60 days（31-60 天）和 61-90 days（61-90 天）：开始变旧的账单，值得提醒一下。
- 90+ days（90 天以上）：超过三个月的账单，需要打电话跟进。
每张卡片显示被欠的金额，以及由多少张订单组成。
卡片下方就是列表本身。每一行是一张未付订单，包含以下列：
- Date（日期）：订单建立的日期。
- Sales Channel（销售渠道）：订单从哪里来，例如您的门店或在线商店。销售渠道是您接单的任何地方。
- Order No（订单号）、Status（状态）、Customer（客户）和 Phone（电话）。
- Total（总计）、Paid（已付）和 Outstanding（未结）：订单金额、已付金额，以及仍欠的金额。
- Days（天数）：订单建立后过了多少天。订单不满 30 天时显示绿色，满 30 天变成琥珀色，满 90 天变成红色。
- Payment（付款）：未支付 或 部分付款。
找出需要催收的账单
用列表上方的筛选按钮缩小范围。
- 点击 Aging（账龄），选择 30+ days、60+ days 或 90+ days（30、60 或 90 天以上）。
- 点击 Sales channel（销售渠道），查看某一家门店的未付订单。
- 要只看完全未付款的订单，或只看部分付款的订单，请点击 Payment status（付款状态），选择 未支付 或 部分付款。
- 要查看某位客户的未付订单，请点击 More filters（更多筛选），再点击 Customer（客户），然后输入客户姓名。
- 要查找某一张订单，请在 搜索订单... 框中输入订单号。
未结总额、未支付订单 和 部分付款的订单 卡片会随您的筛选而变化。点击 清除筛选条件 即可重新查看全部。
要把列表保存为 Excel 文件，请点击 导出。请参阅导出应收账款列表。
跟进客户
- 在列表中，点击订单号。订单会打开。
- 找到 付款 部分。它会显示 到期金额。
- 要提醒客户，请点击 发送付款提醒。页面会显示 付款提醒已发送，订单上也会显示提醒发出的时间。
- 客户付款后，点击 收款 并记录这笔付款。
订单付清后，会自动离开应收账款列表。
只有当您的店为 付款提醒 事件设置了客户通知时，才会看到 发送付款提醒。您可以在 设置 中的 CRM › 客户通知 下设置。没有设置时，请自己打电话或发消息给客户。
导出应收账款列表
当您需要在 EasyBiz 以外使用这份列表时，就导出它。例如，您可以把一位酒店客户还欠的账单列表发给对方，或在月底把所有未付账单交给会计。导出会把列表保存为 Excel 文件。
- 用列表上方的筛选条件选出您要的账单，例如某一位客户或某一个销售渠道。如果客户欠您的钱不止一种货币，请用卡片上方的按钮选择货币。
- 在筛选条件的右边，点击 导出。
Export receivables（导出应收账款）窗口会打开。
- 阅读顶部的说明。它会写出文件使用的筛选条件，例如“This export has the customer and payment status filters applied.”（这次导出使用了客户和付款状态筛选。）没有设置任何筛选时，它会写“This export uses the current list filters.”（这次导出使用当前列表的筛选条件。）
- 在 Date range（日期范围）下，按订单建立的日期选择要包含哪些订单：Today（今天）、Current month（本月）、Last 7 days（最近 7 天）、Last 4 weeks（最近 4 周）、Last month（上个月）或 Custom（自定义）。这些日期和 Date 列的日期相同。
- 阅读 Columns（列）。它写着“Outstanding balance and aging columns are included.”（包含未结余额和账龄列。）
- 点击 Export（导出）。
按钮下方显示 导出就绪 时，点击 下载。文件也会保存在您的下载页面，列为 订单导出。请参阅导出到 Excel 和下载页面。
页面上的哪些条件会带过去
| 页面上的筛选条件 | 在导出中 |
|---|---|
| 货币按钮 | 文件只包含以您所选货币欠款的订单 |
| Sales channel（销售渠道） | 相同的销售渠道 |
| Status（状态） | 相同的状态。没有选状态时，文件包含 已确认 和 已履行 两种订单 |
| Payment status（付款状态） | 相同的付款状态。没有选时，文件包含 未支付 和 部分付款 两种订单 |
| Customer（客户） | 只包含该客户的订单 |
| 搜索订单... 框 | 只包含符合搜索的订单 |
| Date（日期） | 以相同的日期填入 Custom（自定义）。您可以在窗口里更改 |
| Aging（账龄） | 设定日期范围的结束日期，例如选 30+ days 时是今天之前 30 天。请在 Custom 下选择开始日期。如果您在窗口里选了其他日期，文件会按您选的日期导出 |
文件里有什么
文件只有一个工作表 Receivables，每一张未付或部分付款的订单占一行。它的列是 Date（日期）、Sales Channel（销售渠道）、Order Number（订单号）、Status（状态）、Customer（客户）、Phone（电话）、Total（总计）、Paid（已付）、Outstanding（未结）、Days Outstanding（未结天数）和 Payment Status（付款状态）。Days Outstanding 从订单建立当天算起，和页面上的 Days 列相同。文件以日期命名，例如 receivables-2026-09-01-to-2026-10-31.xlsx。
一次导出最多涵盖 92 天和 5,000 张订单。窗口底部的灰色说明会写明这一点。如果日期范围超过 92 天，会出现一条红色提示，Export（导出）按钮也无法点击。如果符合条件的订单超过 5,000 张，导出会失败。请添加筛选，例如 Sales channel，或选择较短的日期范围，分几次导出。
示例：FreshFold 向酒店客户催款
FreshFold Laundry 为 Harbourview Hotel 清洗毛巾和床单。酒店每个月底付款。周一，店主 Mei Ling 看到 31-60 days 卡片上显示 $1,840.00，比她预想的多。
- Mei Ling 点击 销售，然后点击 应收账款。
- 她点击 Aging，选择 30+ days。
- 她点击 More filters，再点击 Customer，输入 Harbourview Hotel。
- 列表显示上个月初的四张订单。Days 列显示 33 到 38 天，为琥珀色。未结总额 显示 $1,840.00。
- 她点击最早的那张订单，然后点击 发送付款提醒。
- 为了把欠款列表发给酒店，她回到列表，点击 导出。她选择 Custom（自定义），选上个月的第一天和最后一天，再点击 Export（导出）。文件列出同样的四张订单，Outstanding 列合计 $1,840.00。她把文件电邮给酒店的财务部门。
两天后，酒店为最早的两张订单付了 $1,000.00。Mei Ling 逐一打开这两张订单，点击 收款 记录付款金额。最早的那张订单现在已付清，所以从列表中消失。第二张只付了一部分，所以仍留在列表中，显示为 部分付款，余额列在 Outstanding 下。Mei Ling 清楚知道下次该催多少。
常见问题
部分付款会让订单离开应收账款吗？
不会。订单会以 部分付款 的状态留在列表中，直到全部付清。Days 计数也不会重新开始，仍从订单建立当天算起，所以旧账单依然很容易被发现。
公司发票包括在内吗？
包括，通过它们的订单显示。应收账款列出的是订单，而不是发票，所以一张月度发票会以其中的各张订单分别显示。当您在 开票 中为发票记录付款时，EasyBiz 会先付清最早的订单，这些订单随后离开列表。Days 列从每张订单的日期算起，而不是发票日期。
为什么我选了日期，账龄卡片却不变？
四张账龄卡片总是显示所有被欠的钱，让您不会忽略旧账单。它们不受 Date 和 Aging 筛选影响，但会跟随 Sales channel、Status、Payment status 和 Customer 筛选。顶部的三张卡片会跟随所有筛选。
没有“销售数据与报表”权限的员工能打开应收账款吗？
能。应收账款跟随 销售 开关，而不是 销售数据与报表。能接单的人都能看到谁欠您钱。如果某位员工只能在选定的销售渠道工作，他们只会看到那些门店的未付订单。
为什么某位客户的订单不在列表中？
只有 已确认 和 已履行 的订单会出现。如果订单还是草稿或报价，请先确认它。已取消的订单永远不会出现，即使它从未付款。
为什么我只看到一种货币？
如果客户欠您的钱不止一种货币，例如新加坡门店的 SGD 和马来西亚门店的 MYR，页面一次只显示一种货币。不同货币的金额不能相加。请用卡片上方的按钮选择货币，例如 Singapore · SGD。之后卡片、列表和任何导出都只显示以该货币欠款的订单。
为什么下载页面把应收账款文件叫作“订单导出”？
应收账款是从您的订单生成的，所以下载页面把它的文件列为 订单导出。文件本身以 receivables 加日期命名，工作表叫 Receivables。
我可以一次导出某位客户一整年的未付账单吗？
不能一次导出。即使筛选到一位客户，应收账款导出最多也只涵盖 92 天。请把一年分成每段最多 92 天来导出。订单 列表可以为一位客户导出最多一年，但它的文件也会包含已付的订单。
下一步
请继续阅读阅读客户报告，看看您的客户是谁，以及有多少是新客户。