开始之前
请确认您具备：
- 销售报告和付款报表两者的权限。如果您的 报告 菜单里没有 销售报告 或 付款报表，说明您的账户还没有这个权限。请参阅为员工开放报告权限。
- 已阅读阅读销售报告，知道在哪里找到 Sales Summary（销售汇总）卡片。
您的销售账本和现金账本
您的店在 EasyBiz 中有两本账。
大多数日子里，两本账是同步变化的。客户送来一个手袋，员工定好价格，客户在柜台付款。这张订单在同一天给两个报告加上相同的金额。
当销售和收钱发生在不同的日子，或者收到的钱根本不是销售时，两个总额就会分开。
比较两者可以帮助您判断：
- 客户还欠您多少钱，要不要去催。
- 这个月钱柜和银行里的钱对不对。
- 差额是正常的时间差，还是需要和员工核对的问题。
订金、储值充值和未付订单
以下是两个总额不同的日常原因：
- 未付订单。 一张订单的价格确认后就算作销售，即使客户下周取件时才付款。仍欠的金额就是应收账款，也就是客户欠您的钱。它计入本月的销售，要等客户付款后才会进入付款报表。请参阅跟踪应收账款。
- 为旧订单付款。 客户取走并支付上个月的订单时，这笔钱计入本月的付款，而销售仍留在上个月。
- 订金。 订金是在工作完成前预付的部分款项。它按付款当天计入付款报表。如果订单价格仍待确认，例如等待报价的手袋修理，销售要等员工定好价格后才计入。所以订金和销售可能落在不同的月份。
- 储值充值。 储值充值是客户提前付钱，把储值存进自己的账户。它按充值当天计入付款报表，但还不是销售。要等客户在订单上使用储值时，才计入销售。
- 企业客户的月度账单。 代理商是通过自己的账户下单的企业客户，他们的订单按订单日期计入销售。他们的钱要等支付月度账单时才到，通常是在下个月。
- 退货和退款。 销售退货在退货当天减少销售。退款是您退还的钱，在您退钱当天减少付款。
- 税和舍入。 Net Sales（净销售额）不含税。付款包含税，因为客户付的是全额。所以请始终用销售汇总的 Total（总计），而不是 Net Sales，来和付款比较。
打开同一个月的两个报告
- 在顶部菜单中，点击 报告 。
- 点击 销售报告 。
- 在右上角，点击 Monthly （每月），选择您要核对的月份。
- 在 Sales Summary 卡片中，记下 Total。这是那个月的销售向客户收取的金额，包含税。
- 在顶部菜单中，再次点击 报告 。
- 点击 付款报表 。Payment Report（付款报告）会打开。
- 在右上角，点击 Monthly ，选择同一个月。
- 在 Payment Summary（付款汇总）卡片中，记下 Net（净额）。这是 Collected（已收款）减去 Refunded（已退款）的金额。
如果您使用了 市场 或 Sales channel（销售渠道）筛选，请在两个报告中选择相同的选项。销售渠道是您接单的地方，例如店面柜台或应用。如果筛选不同，您比较的就是业务的不同部分。
付款报表的内容不只汇总这些。每张卡片和表格的读法请参阅阅读付款报表。
查看钱是为什么付的
付款报表可以告诉您哪些付款根本不是为订单付的。
- 在付款报告中，向下滚动到 按付款方式分类的收款 表。
- 在表格上方，点击 Subject （对象）。
每一行显示这笔钱是为什么付的：
- order：为订单付款。
- topup：储值充值。
- invoice：企业客户支付的月度账单。
- membership：会员费，如果您出售会员。
topup 和 membership 这两行是已经到手、但还没有对应销售的钱。
如何核对两者
核对是指确认两个数字之间的差额已经完全解释清楚。
- 从当月销售汇总的 Total 开始。
- 减去客户在本月订单上仍欠的金额。
- 加上本月收到的、为之前月份所售订单支付的款项，包括企业客户的月度账单。
- 加上价格尚未确认的订单所收的订金。
- 加上“按对象分类的收款”表中的 topup 和 membership 两行。
结果应该等于付款汇总的 Net。如果仍有差额，请逐天核对：
- 在付款报告中，点击 Daily （每日）并选择那一天。
- 滚动到底部的 收款明细 表。它列出当天的每一笔付款，包括 Order #（订单号）、Business（销售渠道）、Method（付款方式）和 Amount（金额）。
- 打开同一天的销售报告，和那里的 Order Entries（订单明细）表进行比较。
示例：BagCare Pro 找回 RM 800
BagCare Pro 是八打灵再也的一家手袋修理店。六月底，店主看到销售为 RM 5,000，但只收到 RM 4,200，差了 RM 800。
- 她打开 报告 ，再点击 销售报告 ，点击 Monthly 并选择六月。销售汇总的 Total 为 RM 5,000。
- 她打开 报告 ，再点击 付款报表 ，点击 Monthly 并选择六月。付款汇总的 Net 为 RM 4,200。
- 她查看应收账款。客户在六月的订单上仍欠 RM 1,750，大部分是已经修好、但还没来取的手袋。
- 在六月初的收款明细中，她找到为五月订单支付的 RM 300。
- 有五件手袋修理还在等报价，这些客户付了 RM 250 订金。
- 她点击 Subject 。topup 一行显示两位常客充值的 RM 400。
她的算法：RM 5,000 减 RM 1,750，加 RM 300，加 RM 250，加 RM 400，等于 RM 4,200。
每一令吉都有了解释，没有丢钱。店主让员工给已修好的手袋发送取件提醒，这样 RM 1,750 下个月就会进来。
常见问题
储值充值算作销售吗？
不算。充值按付款当天计入付款报表的 topup 行。要等客户在订单上使用储值时，才计入销售。所以充值多的月份，付款会比销售多；之后几个月可能正好相反。
退款显示在哪里？
在付款报表中，退款会在您退钱当天显示在 Refunds（退款）卡片和 退款 表中，并附有退款方式和原因。在销售报告中，退回的工作显示在 Sales Returns（销售退货）表中。它们是两条独立的记录：一条记工作，一条记钱。
为什么储值会作为一种付款方式出现？
客户用储值支付订单时，EasyBiz 会把它记为一笔付款，所以储值会出现在“按付款方式分类的收款”表中。时间长了，同一笔钱会在付款中出现两次：一次在充值时，一次在使用储值时。要只看新进来的钱，请用 Net 减去储值那一行。
付款报表可以比较自定义的日期范围吗？
不可以。付款报表只有 Daily 、 Monthly 和 Yearly （每年），也没有 Day（日）或 Location（地点）筛选。请比较整天、整月或整年，比较时不要在销售报告中使用这些筛选。
我比较完之后，上个月的销售总额还会变吗？
会，直到这个月被关闭为止。关闭是指锁定一个期间，让它的销售不再改变，之后的更正会移到下一个开放的日子。核对完一个月后，请关闭它。请参阅关闭销售期间。
下一步
现在您可以逐项解释销售和付款之间的差额了。接下来，学习如何在数字核对无误后锁定一个月，请参阅关闭销售期间。